Onde fica: menu Controller → Passivos. A área tem duas telas: a Visão geral (Cotistas, Movimentações e Agenda) e o Registry de subscrições (cadastro de aportes, importação em lote e boletins).
As telas de passivos
Cotistas
Posições consolidadas: cotas, valor investido e impostos estimados por investidor.
Movimentações
Histórico de aportes e resgates, com filtro por tipo (todos / aportes / resgates).
Agenda
Resgates pendentes de liquidação — a agenda de execução.
Cadastrar um aporte (subscrição)
Um aporte é o investimento de um cotista no veículo. Há duas formas: individual (formulário) ou em lote (planilha).Formulário individual
Selecione o Ativo
No campo Ativo, escolha o veículo pelo código (CODIGO_IF). A lista vem dos ativos cadastrados no Registry.
Escolha o investidor
No campo Investidor, busque um investidor existente. Se ele ainda não estiver cadastrado, o app oferece o atalho para cadastrá‑lo no Registry antes de continuar.
Importação em lote (.xlsx)
Para muitos aportes de uma vez, use o modelo de planilha.Baixe o modelo
Com um Ativo selecionado, clique em Baixar modelo. O arquivo
aportes_lote_<ativo>.xlsx já vem formatado, com as colunas Investidor, Data Subscrição e Valor (R$).Preencha uma linha por aporte
Não altere o cabeçalho nem a célula do código do ativo. Datas devem ser dias úteis; valor maior que zero.
Cadastrar um resgate
Um resgate é a saída de capital de um cotista. O sistema calcula cotas, dias de carrego e IR.Abra o resgate
Em Movimentações, troque o filtro para Resgates e abra um novo resgate (ou clique em um existente para editar). Você também pode usar a aba Boletim de Resgate.
Preencha os campos
- Investidor — entre os que têm posição aberta no ativo.
- Data do resgate — dia útil.
- Valor resgatado — valor bruto em reais.
- Quantidade de cotas — aceita alta precisão (até 8 casas).
- Data de liquidação (opcional) — quando o resgate será pago; posterior à data do resgate.
Confira o pré-cálculo
Antes de confirmar, o app mostra um preview: alocação de cotas por lote de subscrição, IR estimado e valor líquido.
Boletins (comprovantes)
A partir dos cadastros é possível gerar documentos:Boletim de Subscrição
Comprovante de aporte. Pode ser gerado individualmente ou em lote (ZIP), com preenchimento automático.
Boletim de Resgate
Comprovante de resgate, no mesmo padrão de geração em lote.
Despesas
As despesas da operação (administração, servicing, taxas, juros) afetam o resultado do fundo. No app, elas aparecem em Gestão → Despesas, em modo somente leitura — a aba lista cada despesa com data inicial, data de pagamento, valor, descrição e status.A aba Despesas é de consulta: não existe um botão “Nova despesa” nas telas operacionais. O lançamento das despesas é feito pela equipe Astecha (back office) — não pelo fluxo de operação do app.
Paga x Provisionada
O status de cada despesa é definido automaticamente pela presença (ou não) de uma data de pagamento:| Status | Quando | Efeito no DRE |
|---|---|---|
| Pago | Tem data de pagamento | Entra como despesa de caixa (realizado), na data do pagamento. |
| Provisionado | Sem data de pagamento | Entra como despesa provisionada (a pagar), na data da posição. |
Despesa não se confunde com PDD: despesa é um custo operacional do fundo; PDD é a provisão sobre recebíveis que podem não ser pagos. São lançamentos distintos.