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Cadastrar uma operação é o primeiro passo antes de qualquer upload: é aqui que você cria o Projeto que vai receber os arquivos CNAB e a debênture que vai receber os lançamentos de passivo. Sem o projeto cadastrado, o sistema recusa o envio de arquivos; sem a debênture, não há como registrar aportes e resgates.
Onde fica: Controller → Registry. As tabelas Deals e Projects ficam na seção Securitization; a debênture é cadastrada na seção Fixed Income (tabela Registry). Você também chega pelo atalho + Novo projeto na tela de Upload.

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Deal, Projeto e Debênture — a estrutura da operação

Uma operação tem três registros. Você cadastra os três no Registry, nessa ordem:

Deal — a emissão

A securitização como um todo (ex.: “ABC Recebíveis 2024”). Um Deal agrupa um ou mais projetos e concentra os dados bancários e as fórmulas de cálculo da operação.

Projeto — o veículo

A unidade que recebe e processa os recebíveis. Todo arquivo CNAB é enviado para um projeto. Um projeto pertence a um Deal.

Debênture — o passivo

O título emitido pela operação (identificado pelo CODIGO_IF). É a ela que os aportes e resgates dos investidores são vinculados no módulo de Passivos.
Se a operação é de um Deal novo, cadastre o Deal primeiro (Passo 1). Se o Deal já existe e você só está adicionando mais um veículo, pule direto para o Passo 2.
O que cada cadastro libera:
  • Para o upload de CNABs (ativos), basta o Projeto (Passos 1 e 2).
  • Para o cadastro de passivos — aportes, resgates e boletins — é preciso ter a debênture cadastrada no Fixed Income (Passo 3).
Com os três registros feitos, a operação está pronta para usar a plataforma de ponta a ponta.

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Antes de começar

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Confirme se o Deal já existe

Em Registry → Securitization → Deals, procure pelo nome da operação. Se não encontrar, você vai criá‑lo no Passo 1.
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Tenha os dados do projeto em mãos

O nome do projeto e o Deal ao qual ele pertence. Só isso já basta para criar — CNPJ, tipo de ativo e localização podem ser completados depois.
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Tenha o CODIGO_IF da debênture

Para o Passo 3, você vai precisar do CODIGO_IF (ticker) da debênture emitida pela operação (ex.: 23F1025725). Com ele, o app busca os dados do título na B3 e pré‑preenche o cadastro.

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Passo 1 — Cadastrar o Deal (se ainda não existe)

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Abra a tabela de Deals

Em Controller → Registry, selecione a seção Securitization e a tabela Deals.
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Clique em Novo

Um formulário se abre com os campos do Deal.
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Preencha os campos do Deal

O único campo obrigatório é o nome — mas, sempre que possível, já deixe o máximo de informações preenchido:
  • DEAL_NAME (obrigatório) — o nome da operação (ex.: “ABC Recebíveis 2024”).
  • BANCO, AGENCIA, CONTA_CORRENTE — os dados da conta da operação.
Os campos de fórmula (recebíveis, estoque, LTV, inadimplência, cobertura) definem como os indicadores do Deal são calculados. São avançados e normalmente configurados com apoio da equipe Astecha — deixe em branco se não tiver essa informação.
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Salve

O Deal aparece na tabela. Guarde o nome: você vai selecioná‑lo ao criar o projeto.

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Passo 2 — Cadastrar o Projeto

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Abra a tabela de Projects

Em Controller → Registry → Securitization, selecione a tabela Projects e clique em Novo.
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Preencha os campos essenciais

Para a maioria das operações, só dois campos importam:
  • PROJECT_NAME — o nome do projeto.
  • DEAL_ID — o Deal ao qual o projeto pertence. Escolha na lista suspensa (ela mostra Deal — Nome); é esse vínculo que faz o projeto somar dentro da operação nos relatórios de Gestão.
Quando os parâmetros CNAB padrão atendem a operação (o caso mais comum), nome + Deal já bastam para criar o projeto. O sistema cuida do identificador interno — você não precisa digitar um código.
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Complete os dados do veículo (opcional)

Quando tiver as informações em mãos, vale preencher:
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Ajuste os parâmetros CNAB apenas se necessário

Os campos CNAB_CONTRACT_ID, CNAB_INSTALLMENT_ID e CNAB_CESSAO_DATE já vêm com valores padrão e, na maioria dos casos, não precisam ser alterados.
Só ajuste esses três campos se a operação exigir uma configuração específica de leitura do CNAB. Na dúvida, mantenha os valores padrão e valide com a Astecha.
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Salve

Clique em Salvar. O novo projeto aparece na tabela e já fica disponível nos seletores de projeto do app.

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Passo 3 — Cadastrar a debênture (Fixed Income)

A debênture é o registro de passivo da operação: é a ela que os aportes e resgates dos cotistas são vinculados. Sem esse cadastro, o título não aparece no campo Ativo do Registry de subscrições e os lançamentos de passivo ficam bloqueados.
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Abra o Fixed Income

Em Controller → Registry, selecione a seção Fixed Income (tabela Registry) e clique em New. Um assistente em três etapas se abre: Identificar → Revisar → Gravar.
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Identifique o título pelo CODIGO_IF

Digite o CODIGO_IF (ticker) da debênture e clique em Buscar dados. O app procura o título na B3 e pré‑preenche os campos encontrados.
Se o título não for encontrado, o app aplica os valores padrão do motor de cálculo e você preenche os dados manualmente na etapa seguinte.
Se já existir um registro com o mesmo CODIGO_IF, o app avisa. Não crie um segundo cadastro para alterar condições do título — alterações são versionadas via Aditamentos.
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Revise os campos

A etapa Revisar agrupa os campos em quatro blocos — confira principalmente os dois primeiros:
Os parâmetros do motor já vêm com valores padrão e normalmente não precisam ser alterados. Na dúvida, valide com a Astecha antes de mudar.
Pendências (campo obrigatório vazio, valor inválido) aparecem listadas no rodapé — o botão Avançar só libera quando tudo estiver resolvido.
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Grave o registro

A etapa Gravar mostra um resumo de todos os campos preenchidos. Confira e clique em Gravar registro. A debênture aparece na tabela e já fica disponível no campo Ativo do Registry de subscrições.
Debênture cadastrada. Os aportes e resgates da operação já podem ser lançados. → Passivos no Registry

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O que acontece depois

Operação cadastrada. Com o projeto, envie os arquivos CNAB do período → Upload de arquivos. Com a debênture, registre os aportes e resgates → Passivos no Registry.
Alguns pontos que costumam gerar dúvida:
O acesso de cada equipe aos projetos é liberado pela Astecha. Se o projeto foi criado mas não aparece para o seu time, fale com o seu contato Astecha para liberar o acesso. Veja os canais na página de Suporte.
Cada layout de CNAB precisa estar parametrizado para ser lido. Se o originador desta operação usa um layout novo, veja Parametrizar novo CNAB.

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Editar um cadastro

  • Projeto — em Registry → Securitization → Projects, clique na linha do projeto, altere os campos e salve. As alterações passam a valer nos relatórios a partir do próximo carregamento.
  • Debênture — correções pontuais podem ser feitas clicando na linha em Registry → Fixed Income. Mudanças nas condições do título (taxa, indexador, datas), porém, devem ser registradas como Aditamento — assim o histórico do papel fica versionado. Na dúvida, fale com a Astecha.

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Problemas comuns

O projeto ainda não existe no Registry (ou você selecionou outro no Upload). Cadastre a operação por aqui antes de enviar arquivos, ou confira o projeto selecionado na tela de Upload.
O dropdown de DEAL_ID só mostra Deals já cadastrados. Volte ao Passo 1 e crie o Deal antes de vincular o projeto.
O seletor de Ativo do Registry de subscrições só lista os títulos cadastrados no Fixed Income. Se a debênture não aparece, ela ainda não foi cadastrada — volte ao Passo 3.

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Por onde continuar

Upload de arquivos

Enviar as cessões e liquidações do projeto recém‑criado.

Passivos no Registry

Lançar os aportes e resgates na debênture recém‑cadastrada.

Parametrizar novo CNAB

Criar o template de leitura para um layout novo.

Visão geral do app

O fluxo de ponta a ponta da securitização.