Onde fica: Controller → Registry → Securitization. É lá que ficam as tabelas Deals e Projects. Você também chega pelo atalho + Novo projeto na tela de Upload.
Deal e Projeto — a estrutura da operação
Uma operação tem dois níveis. Você cadastra os dois no Registry, nessa ordem:Deal — a emissão
A securitização como um todo (ex.: “ABC Recebíveis 2024”). Um Deal agrupa um ou mais projetos e concentra os dados bancários e as fórmulas de cálculo da operação.
Projeto — o veículo
A unidade que recebe e processa os recebíveis. Todo arquivo CNAB é enviado para um projeto. Um projeto pertence a um Deal.
Se a operação é de um Deal novo, cadastre o Deal primeiro (Passo 1). Se o Deal já existe e você só está adicionando mais um veículo, pule direto para o Passo 2.
Antes de começar
Confirme se o Deal já existe
Em Registry → Securitization → Deals, procure pelo nome da operação. Se não encontrar, você vai criá‑lo no Passo 1.
Passo 1 — Cadastrar o Deal (se ainda não existe)
Preencha os campos do Deal
O único campo obrigatório é o nome — mas, sempre que possível, já deixe o máximo de informações preenchido:
- DEAL_NAME (obrigatório) — o nome da operação (ex.: “ABC Recebíveis 2024”).
- BANCO, AGENCIA, CONTA_CORRENTE — os dados da conta da operação.
Os campos de fórmula (recebíveis, estoque, LTV, inadimplência, cobertura) definem como os indicadores do Deal são calculados. São avançados e normalmente configurados com apoio da equipe Astecha — deixe em branco se não tiver essa informação.
Passo 2 — Cadastrar o Projeto
Abra a tabela de Projects
Em Controller → Registry → Securitization, selecione a tabela Projects e clique em Novo.
Preencha os campos essenciais
Para a maioria das operações, só dois campos importam:
- PROJECT_NAME — o nome do projeto.
- DEAL_ID — o Deal ao qual o projeto pertence. Escolha na lista suspensa (ela mostra
Deal — Nome); é esse vínculo que faz o projeto somar dentro da operação nos relatórios de Gestão.
Quando os parâmetros CNAB padrão atendem a operação (o caso mais comum), nome + Deal já bastam para criar o projeto. O sistema cuida do identificador interno — você não precisa digitar um código.
Complete os dados do veículo (opcional)
Quando tiver as informações em mãos, vale preencher:
| Campo | O que é |
|---|---|
| CNPJ | CNPJ do veículo/projeto. |
| ASSET_TYPE | Tipo de ativo (ex.: recebíveis, imóvel). |
| CITY / STATE | Cidade e UF. |
| ADDRESS / ZIP_CODE | Endereço e CEP. Ao preencher o CEP, o app tenta completar o endereço automaticamente. |
| INFO_GERAIS / ESTRATEGIA | Textos livres para anotações sobre a operação. |
Ajuste os parâmetros CNAB apenas se necessário
Os campos CNAB_CONTRACT_ID, CNAB_INSTALLMENT_ID e CNAB_CESSAO_DATE já vêm com valores padrão e, na maioria dos casos, não precisam ser alterados.
O que acontece depois
Projeto criado. O próximo passo é enviar os arquivos CNAB do período. → Upload de arquivos
Minha equipe não está vendo o projeto novo
Minha equipe não está vendo o projeto novo
O acesso de cada equipe aos projetos é liberado pela Astecha. Se o projeto foi criado mas não aparece para o seu time, fale com o seu contato Astecha para liberar o acesso. Veja os canais na página de Suporte.
O arquivo do banco tem um layout diferente
O arquivo do banco tem um layout diferente
Cada layout de CNAB precisa estar parametrizado para ser lido. Se o originador desta operação usa um layout novo, veja Parametrizar novo CNAB.
Editar um projeto
Para ajustar um cadastro: em Registry → Securitization → Projects, clique na linha do projeto, altere os campos e salve. As alterações passam a valer nos relatórios a partir do próximo carregamento.Problemas comuns
Ao subir um arquivo aparece 'Projeto não cadastrado'
Ao subir um arquivo aparece 'Projeto não cadastrado'
O projeto ainda não existe no Registry (ou você selecionou outro no Upload). Cadastre a operação por aqui antes de enviar arquivos, ou confira o projeto selecionado na tela de Upload.
O Deal não aparece na lista ao criar o projeto
O Deal não aparece na lista ao criar o projeto
O dropdown de DEAL_ID só mostra Deals já cadastrados. Volte ao Passo 1 e crie o Deal antes de vincular o projeto.
Por onde continuar
Upload de arquivos
Enviar as cessões e liquidações do projeto recém‑criado.
Ativos em CNAB
Como os recebíveis entram e são organizados.
Parametrizar novo CNAB
Criar o template de leitura para um layout novo.
Visão geral do app
O fluxo de ponta a ponta da securitização.